Saldoliste Offene Debitoren

swisstbone

Der Bericht "Saldoliste" scheint bei mir nicht so recht zu stimmen. Bei einem Verkauf erstelle ich eine Rechnung unter "Aufträge". In den meisten Fällen ist die Zahlung bei mir schon erledigt - statt auf Debitoren zu buchen, buche ich daher direkt "Bank an Ertrag". Das Konto Debitoren wird gar nicht verwendet. Die Rechnung wird auf bezahlt gesetzt und gut ist.

Nun erscheinen mir diese bezahlten Rechnungen aber trotzden in den Debitoren. Warum ist das so?

Ich denke, dass Cashctrl wohl bei jeder Rechnungserstellung erwartet, dass das Debitorenkonto verwendet wird. Aber das ist ja bei mir nicht immer der Fall.

D-CarsolutionGmbH-Buchhaltung

Das ist aber ein grundlegender Fehler. Wenn man einen Auftrag erstellt, steht da nicht ohne Grund Debitorenkonto. Da sollte nicht Bank drin stehen. Man muss zwingend ein "Scharnierkonto" Erstellen. Z.B. [1080 Scharnierkonto Zahlungen]

Setzt man den Beleg auf bezahlt und man die Zahlung buchen möchte kann man ganz normal via Bank buchen. Es bucht dann vom Scharnierkonto ab.

Das ist der einzige Weg, wenn man nicht über Debitoren buchen möchte. Ansonsten weist der Beleg immer einen Saldo aus! Für Bar-Quittungen habe ich das auch so gelöst.

Andreas-Zimmermann

Nein, einfach statt direkt die Bank zu wählen Debitor oder wie D-CarsolutionGmbH-Buchhaltung hier erwähnt durch ein Durchlaufskonto oder Scharnierkonto (z.B. 1090 Durchlaufkonto Zahlungen oder wie Erwähnt 1080 Scharnierkonto Zahlungen; Konto und Namen müssen Zweckmässig sein und sind nicht Sakro Sankt) zu buchen.
Das heisst für dich: Du erstellst die Rechnung mit dem Durchlaufkonto (z.B.) statt direkt die Bank und verbuchst dann (über die Funktion Zahlung) den Eingang. Im Prinzip kannst du es auch über das 1100 Debitoren laufen lassen.

swisstbone

Was wäre denn die Alternative? Ohne Auftrag zu buchen? Dann verliere ich aber die ganzen Funktionen um Artikel zu verfolgen etc. Oder?

D-CarsolutionGmbH-Buchhaltung

Ja das Ding ist, dass es keine "richtigen" Nebenbücher gibt. Man hat aber die Option es sich zu "workarounden". Ich habe mir dazu diverse Auftragskategorien angelegt. "Rechnung mit QR", "BAR-Quittungen", etc. und hinterlegt, was geschehen soll, wenn ich den Status "Bezahlt" anwähle. Dann geht ja nur noch das Pop-Up auf für die Barzahlung und wenn ich mit OK bestätige ist die Buchung schon erledigt. Also kein Riesenaufwand.