Import von Schlussbilanz aus altem Anbieter bei Wechsel

achmetinternet

Liebes CashCtrl-Team

Ich habe das Jahr 2022 abgeschlossen mit KLARA. Nun möchte ich das Jahr 2023 mit eurer Software verwalten und mir mühseliges Abtippen sparen. Kann ich die Schlussbilanz, die mir KLARA als PDF bereitstellt, in einer Art und Weise importieren, so dass die Konten für Beginn 2023 die Werte aus dem PDF übernehmen?

Freundliche Grüsse

mezzopiano

Lieber achmetinternet
bei den Eröffnungsbuchungen kannst du die Schlussbilanz von KLARA manuell eingeben, importieren lassen sich die Eröffnungsbuchungen nicht. Es wäre zwar möglich die gesamten Buchungen von 2022 als CSV oder Excel in CashCtrl zu importieren (Tutorial hier lang), das wäre aber unnötig, wenn du nur die Eröffnung machen möchtest (Tutorial Eröffnungsbuchungen da lang)

achmetinternet

Ich habe für den 31.12.2022 jetzt eine Sammelbuchung gemacht, um auch noch einen Jahresvergleich zu 2022 zu haben. Bin dabei so vorgegangen:

Bilanzwerte 31.12.2022:
Aktiva Konten AN 2979
2979 AN Passiva Konten

Erfolgsrechnungssaldi 31.12.2022:
Aufwände AN 2979
2979 AN Erträge

Damit sollte ja dann auch die Eröffnung für 2023 die richtigen Werte haben, oder?

Danke für die schnelle Antwort!

mezzopiano

Lieber achmetinternet
wenn du den Vorjahresvergleich auch für die Aufwände und Ertrge haben möchtest, dann schau dir noch dieses Tutorial an. Beachte vor allem Punkt 4 bezüglich Verbuchung des Gewinns an das Systemkonto. Ich denke der Rest sollte passen. Falls du unsicher bist, schick uns noch eine Support-Anfrage, dann können wir uns deine Buchhaltung kurz anschauen.