Wir lieben CashCtrl und freuen uns auf alles was in zukünftigen Releases noch kommt 😍

Ein Problem welches wir bei unseren Kunden immer wieder antreffen, ist das für Dateien nicht mehr ersichtlich ist mit welcher Journalbuchung oder Auftrag diese verknüpft sind.
Das nachfolgende Make.com Szenario benennt alle Dateien, welche einer Journalbuchung oder Auftrag angehängt sind, nach dem Muster "YYYY-MM-DD - LAUFNUMMER - Geschäftspartner.pdf" um. Die Beschreibung des Dokuments beinhaltet die Beschreibung der Buchung resp. des Auftrags.
Die einzigen Voraussetzungen sind das ein Dokument jeweils nur einer Buchung/Auftrag angehängt werden darf und das dies über Anhänge und bei Aufträgen nicht "inline" geschieht.

Das Szenario hat ein sehr rudimentäres Error-Handling - läuft bei uns jedoch schon ein vielen Monaten ohne Unterbruch oder Fehler.

Download Make.com Szenario:
https://www.flowpro.ch/wp-content/uploads/make_szenario_document_naming.json

Json kopieren in einem Dokument speichern und bei Make.com importieren.
URL bei jedem Modul auf die eigene Organisation anpassen.
HTTP-Basic Authentication mit dem eigenen API-Benutzer aktualisieren.
Szenario einmal pro Tag, kurz nach Mitternacht wiederkehrend laufen lassen.

Happy CashCtrl-ing und Automation 🤖
Marc - FlowPro