Hallo Zusammen Für mich ist es das erste Mal, dass ich eine Buchhaltung elektronisch verfasse. Ich habe per 01.01.23 eine Einzelfirma gegründet und denke mit CashCtrl habe ich da eine sehr gute Möglichkeit für die Buchführung gefunden. Ich habe mich bereits etwas eingearbeitet, zwei Fragen habe ich aber: Wie sollte meine Eröffnungsbuchung per 01.01.23 (Firmengründung) aussehen? Meine Verkäufe aus dem Online-Shop sind alle virtuell. Ich habe deshalb kein Warenlager. Sprich ich habe nur mal das Firmenkapital, welches ich bei der Gründung angeben muss. Für mich jetzt die Frage, welche Konten/Positionen muss ich in die Eröffnungsbuchung hinein nehmen? Was kommt in die Soll Spalte und was in die Haben Spalte - die Eröffnungsbuchung muss ja ausgeglichen sein... Zweite Frage: Wie gesagt, betreibe ich einen Onlineshop und verkaufe dort (virtuelle) Artikel (Software). Nun habe ich begonnen einige Artikel in CashCtrl anzulegen. Ich habe dann mal drei Bestellungen aus dem Shop in die Buchhaltung übertragen. Ich habe dabei die Bestellungen im Bereich Aufträge > Verkauf > Gutschriften angelegt. Wenn ich mir diese Gutschriften aber im Jahresbericht ansehe, dann werden die als Minus/Verlust angegeben. Intuitiv habe ich den Artikel, welchen ich verkauft habe in CashCtrl auch bei den Aufträgen bei Verkauf > Gutschrift angelegt. Aber offenbar ist dies falsch. Ist es so, dass ich bei CashCtrl meine Artikel welche ich verkauft habe, hier beim "Einkauf" anlegen muss? Grundsätzlich sage ich mir, dass wenn ich etwas verkaufe, dies auch im Bereich Verkauf und nicht Einkauf anlegen muss... Denkfehler? Gruss Michael

Hi Michael Ich bin kein Buchhaltungsexperte, daher alle Angaben ohne Gewähr. Das sollte allerdings auch ich noch hinkriegen, und sonst korrigiert mich sicher gleich ein anderer Forumianer. Du hast bei Eröffnung eigentlich die denkbar einfachste Eröffnungsbilanz und somit auch nur eine einzige Eröffnungsbuchung. Im Soll ist das Geld, was Du als Startkapital nimmst. Also z.B. der Stand des Bankkontos, welches Du für deine Firma nutzen wirst auf dem entsprechenden Finanzkonto (z.B. 1020 Bank) Im Haben ist genau der gleiche Betrag auf dem Eigenkapital (z.B. 2800 Eigenkapital), weil das ja das von Dir eingelegte Eigenkapital ist. Voila, nun kannst Du geschäften. Beim zweiten Punkt (ABF-Prozess) bin ich dann schon eher der Experte. 😁 Wie kommst Du auf die Idee eine Gutschrift zu erstellen, wenn Du etwas verkaufen willst? Du willst dem Kunden doch wohl kaum Geld für seinen Softwarekauf auszahlen, oder? Wenn Du bei jemandem etwas kaufst, bekommst Du dafür auch nichts gutgeschrieben, sondern Du bekommst eine Rechnung, die Du bezahlst und darum bekommst Du die Ware. Was Du also erstellen musst, ist natürlich eine Rechnung. Ich gehe davon aus auf Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, etc. kannst Du verzichten. Die Gutschrift brauchst Du dann noch früh genug, wenn ein Kunde z.B. die Ware zurückschickt oder ähliches. Dann musst Du ihm ja das Geld wieder gutschreiben. En Gruess MBR

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MichaelB42

Hallo MBR
Danke für die Antworten.

Punkt eins habe ich mal so eingefügt.

Punkt 2: Meine Idee war eher ein Denkfehler. Ich habe das so angesehen wie es im Onlineshop ist. Ich habe es so angesehen, dass ich Gutschriften erhalte und Rechnungen zahle. Wenn ich im Onlineshop meine Gutschriften ansehe, sehe ich was ich verkauft habe - was ich gutgeschrieben bekommen habe. Hier ist es umgekehrt. Hier sind wohl die Gutschriften, welche ich machen muss... Habe ich aber jetzt kapiert 😉

Nun noch eine Frage:
Wenn ich den Jahresbericht 2023 ansehe, habe ich bei der Bilanz in der Spalte vom 01.01.23 alles Nullen. Bei der Spalte zum 31.12.23 stimmen die Zahlen. Müsste nun in der Spalte 01.01.23 statt den Nullen nicht die Aktiven stehen, mit denen ich begonnen habe?

Gruss Michael

mbr

Ja das sehe ich auch so. In der Spalte per 1.1. müsste die Eröffnungsbilanz stehen. Du hast deine Eröffnungsbuchung schon mit der entsprechenden Funktion "Eröffnungsbuchungen hinzufügen" gemacht oder, und nicht etwa als manuell eingefügte Buchung? Bei uns erschienen jedenfalls die Eröffnungsbuchungen entsprechend in der Spalte per 1.1.

MichaelB42

Ja, habe sie mit der entsprechenden Funktion gemacht. Dies nach dem Anlegen des Kontos, wo man diverse Punkte erledigen sollte,
Aber: Ich habe nun nochmals die Eröffnungsbuchung via "Erste Schritte" Checkliste angelegt, nun stimmts. Die anfängliche Buchung war leer...

MichaelB42

Ich hab mich nun mal etwas eingearbeitet. Eine Frage ist noch aufgetaucht:

Ich verkaufe in meinem Shop meine eigenen Produkte und Produkte externer Hersteller. Für die externen Hersteller muss ich eine Abrechnung machen, wie viele ihrer Produkte ich verkauft habe. Ich habe mir das so angedacht, das ich pro Hersteller ein Konto erstelle und die Abrechnung dann im Bereich "Berichte" als eigener Kontoauszug erstelle. Dies geht soweit, da habe ich jede Bestellung dann drin.
Nun die Frage: Ist es möglich die Spalte "Artikel" (so wie sie beim Bereich Aufträge vorhanden ist) in den Kontoauszug zu bringen? So das ich bei jeder Position auch sehe, welcher Artikel verkauft wurde?

mbr

Würde ich anders lösen: Da es ja definierte Artikel sind, hast Du auch spezifische Artikelnummern für die Fremdartikel. Ev. kannst Du sogar einen eigenen Nummernkreis für Artikel von Drittherstellern machen. Dann im Reportmodul einen Bericht "Erfolg nach Artikeln" machen, den Zeitraum selektieren und den Report nach EXCEL exportieren. Dort dann ggf noch filtern nach den entsprechenden Artikeln, etc. Fertig.

Finanzkonten für verschiedene Lieferanten zu "missbrauchen" halte ich für nicht so ideal. Beim Kontenplan sollte man so nah wie möglich am Kontenplan KMU bleiben. Das hilft, wenn Du irgendwann mal etwas von einem Treuhänder brauchst etc. Solche Ausscheidungen und Auswertungen idealerweise auf dem Level der Auftragsbearbeitung lösen.

MichaelB42

Werde mir diesen Weg mal anschauen.
Würde Verkaufsstatistiken in der Regel lieber direkt aus dem Shop generieren, aber mein Shop bietet dies so derzeit nicht an.

MichaelB42

Ich habe nun mal einen neuen Bericht angelegt. Für mich wäre es am besten, im Bericht direkt die Artikel oder den Hersteller zu filtern. So könnte ich die Tabelle dann direkt per PDF exportieren und versenden. Per Excel ginge auch, ist aber wieder umständlich. Finde es deshalb schade, das man in anderen Bereichen (Journal, Aufträge, etc) alles Filtern kann - nur nicht im Bereich der Berichte. Dort sollte es doch fast am wichtigsten sein, filtern zu können. Damit man einfach Statistiken an entsprechende Stellen weiterleiten kann.
Zum anderen habe ich gesehen, dass wenn ein Artikel in einer Zeitspanne nicht verkauft wurde, wird er im Bericht schlicht nicht gelistet. Was ja auch nicht korrekt ist.
Gruss Michael

mezzopiano

Hoi MichaelB42
eine Option wäre noch der Bericht "Erfolg nach Artikeln pro Person", hier hättest du die Aufschlüsselung nach Kunden. Dass Berichte (noch) nicht filter- und durchsuchbar sind hat einen technischen Grund, da Berichte PDF Vorschauen sind. Wir haben aber bereits auf der Wunschliste, dies umzusetzen. Wie immer ohne Gewähr ob und wann eine Verbeserung kommt.
Noch ein Hinweis zur Verkaufsstatistik: sobald ein Artikel eingekauft worde ist, muss er nicht zwingend verkauft worden sein, um in der Statistik aufzutauchen.

MichaelB42

Hallo mezzopiano
Danke für die Rückmeldung.
Die Option "Erfolg nach Artikeln pro Person" klappt so wie gewünscht. Da habe ich das drin was ich brauche. Bei der Verkaufsstatistik sind auch nicht verkaufte Artikel vorhanden, soweit so gut. Nur habe ich da ein Problem: Da ich ausschliesslich mit virtuellen Artikeln handle, habe ich keinen Einkauf.
Die Frage jetzt: Wie kann man das machen? Ist es sinnvoll einen Wareneinkauf mit 100% Rabatt zu erstellen, so das der Artikel zwar erscheint, aber nicht abgerechnet wird?

mezzopiano

Prima MichaelB42!
Wenn du einen Wareneingang erstellst (quasi der Lieferschein der Einkaufsseite), so wird ein Eingang im Inventar ausgelöst, aber keine Buchung im Journal erstellt. Jedenfalls wenn die Standardkonfiguration der Status des Wareneingangs nicht verändert wurde. Ich denke das wäre das beste.

MichaelB42

mezzopiano
Sorry, ein Schritt zurück 🙁
Hatte in meinem vorigen Beitrag einen Fehler drin, nicht verkaufte Artikel werden doch nicht angezeigt, ausser man hat eine Rechnung als Wareneinkauf drin - aber nur in der betreffenden Periode. Würde ich einen Wareneinkauf im Januar machen, wäre der Artikel im Februar Verkaufsbericht nicht mehr gelistet, Das mit dem Wareneingang funktioniert gar nicht, da wird auch in der Entsprechenden Periode nichts gelistet. An der Standartkonfiguration habe ich nichts geschraubt...

mezzopiano

Hoi MichaelB42, gutes Neues erstmal!
Sende uns doch bitte eine Support-Anfrage aus dem Programm. Wenn du den Haken setzt bei "Zugriff erlaubt", so können wir uns im Rahmen der Support-Anfrage deine Einstellungen ansehen und schauen warum der Wareneinkauf nicht das Inventar beeinflusst. Merci!

MichaelB42

Hallo mezzopiano
Ebenfalls "e guets Neus"
Ich habe die Anfrage mal an den Support weitergeleitet.
Gruss Michael

mezzopiano

Der Vollständigkeit halber hier noch die "Lösung"

der Wareneingang beeinflusst zwar das Inventar, ein Artikel taucht aber erst in der Verkaufsstatistik auf, wenn eine Buchung dazu gemacht wird (z.B. Verkaufsrechnung oder Einkaufsrechnung, auch mit 100% Rabatt z.B.).

Doch zuallererst muss bei den Artikeln die Checkbox als "Lagerartikel" gesetzt werden.
Tutorial zur Lagerhaltung: https://cashctrl.com/de/help/tutorials/inventory/manage-inventory

Stand jetzt werden in der Verkaufsstatistik nur Artikel gelistet, welche einen Verkauf oder Einkauf (mit Buchung) hatten. Evtl. hilft es, wenn die Eingangsrechnung mit 100% Rabatt als wiederholende Rechnung konfiguriert wird, so dass monatlich der Eingang passiert. Ist natürlich kein toller Workaround. Wir werden die Berichte in Zukunft noch überarbeiten, so dass es auch einen Bericht fürs Warenlager geben wird. Dies wird allerdings frühestens Mitte Jahr sein, wenn die Entwicklung der Lohnbuchhaltung abgeschlossen ist. Siehe Roadmap: https://cashctrl.com/de/about/roadmap

MichaelB42

Hallo

Das mit den Bestellungen / Rechnungen und Statistik ist nun wie gewollt eingerichtet. Nun stellt sich aber die Frage, welche Konten ich verwenden soll für diverse Buchungen. Gibt es irgendwo einen guten Guide, welchen die Konten erklärt, resp. welche Buchungen wohin gehören?

Ein Beispiel:
Viele Zahlungen werden über einen externen Zahlungsdienstleister abgewickelt. Der schickt mir einmal im Monat den Umsatz des letzten Monats. Dies rechne ich dann als Rechung ab, in der dann alle Artikel eingefügt sind. So stimmt automatisch auch die Statistik.
Jetzt mein Problem: Der Dienstleister berechnet Gebühren, welche er gleich einbehält. Die Gebühren sind aber je nach Zahlungsweise variabel, darum kann ich nicht Prozentual das in der Rechnung abrechnen. Mit welchen Konten soll ich die Gebühren abrechnen? Dachte da an 4400 - Dienstleistungsaufwand in der Soll Spalte?

Gruss Michael

mezzopiano

Hallo MichaelB42 wir haben keinen Guide im Ärmel, der den Kontenplan erläutert, aber für deinen konkreten Fall hilft dir vielleicht dieses Tutorial zum Verbuchen von Twint Gebühren. Das Konto "Kontospesen Twint 6942" ist unter "übriger Betriebsaufwand" angesiedelt. Hoffe das hilft dir weiter!

mbr

MichaelB42

Was Du brauchst ist dieses Buch:
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/herbert-mattle/schweizer-kontenrahmen-kmu-bundle/id/9783286510760/

Der Standard-Kontenrahmen in CashCtrl ist relativ "basic" und entspricht ungefähr der Schulversion des Schweizer Kontenrahmen KMU. Für die meisten Unternehmen benötigt man aber schon ein paar zusätzliche Konten, insbesondere eben wenn man solche Gebühren o.ä. gesondert verbuchen, oder auch verschiedene Ertragsgruppen unterscheiden möchte. Dabei versuchen nah am Standard des Buches zu bleiben und Du hast nie Probleme.

Ich wünschte jemand hätte mir das vor 20 Jahren gesagt. Dann hätte ich in den letzten Monaten einiges an Zeit gespart.

MichaelB42

Hallo
mezzopiano
Danke für den Hinweis zum Tutorial, das hat mir grad sehr geholfen.

mbr
Du kannst mir glauben wie froh ich um die Beiträge und die nette Hilfe in diesem Forum und im Support bin. Seit meiner Schulzeit (und die liegt ja nun schon bald 30 Jahre her), brauchte ich bei dem was ich tat nicht mehr solche Nachhilfe. Aber doppelte Buchführung ist/war grade ein Buch mit sieben Siegeln... 😉

mbr

@MichaelB42

Wenn es wirklich ein Buch mit 7 Siegeln ist, kaufst am besten das hier auch noch gleich dazu:
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/juerg-leimgruber/buchhaltung-in-20-stunden/id/9783286324497/
Damit habe ich damals die ersten Schritte gemacht. Eignet sich sehr gut zum Einstieg, wenn Du wirklich noch die Basics brauchst. Wenn Du aber Sinn und Zweck der doppelten Buchhaltung nun schon verinnerlicht hast, dann ist es nicht mehr nötig.

MichaelB42

mbr
Ok, ein Buch mit sieben Siegeln war schon etwas übertrieben. Was ist, dass ich seit langer Zeit mich nicht mehr dem Bereich Finanzen gewidmet habe. Das ich Frage, wie ich Vorfälle verbuchen sollte, hat auch damit zu tun das ich es von Anfang an richtig machen will. Da taucht da noch dies auf:
Ich habe kein separates Firmenkonto und auch nur ein Paypal-Konto. Sowie auch nur eine Kreditkarte. So ist es unumgänglich, dass ich mit der Kreditkarte oder mit Paypal auch Private Ausgaben habe,
Da der Kontostand ja stimmen muss, muss ich die Privaten Bewegungen ja auch verbuchen. Ich habe dies so verstanden, dass ich private Ausgaben als zB "Betriebsfremder Aufwand" buchen muss und dies dann sozusagen zurück buchen muss. So das der Kontostand stimmt, dies aber nicht in der Bilanz verrechnet wird. Wenn das so stimmt, mit welchen Konten sollte ich dies verbuchen?

mbr

MichaelB42
Da bin ich jetzt auch etwas überfragt. Ich bin nämlich auch kein Buchhaltungsexperte. Ich würde aber grundsätzlich nur geschäftliche Ausgaben in der Buchhaltung buchen. Das heisst unbedingt ein eigenes Bankkonto machen. Die paar Franken zu sparen bezahlst Du sonst teuer mit sinnlosem Aufwand. Kreditkarte etc sind kein Problem, da Du da einfach nur die Quittungen in die Buchhaltung buchst, die geschäftlich begründet sind.

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